iPhone satışlarındaki düşüşe karşın analist, Apple’ı “al” notu ile kıymetlendiriyor

UBS analisti David Vogt, Apple’ın (NASDAQ:AAPL) 2022’nin son çeyreğinde yaşadığı tedarik aksaklıklarının, Kasım ve Aralık iPhone ünitelerini “önemli ölçüde” etkilediğine inanıyor.

UBS’nin hesaplamalarına nazaran iPhone satışları, Ekim ayında yaklaşık %3, Kasım ayında %15 ve Aralık ayında yaklaşık %18 düştü. Genel olarak 2022’nin cari son çeyreğindeki düşüşü, yaklaşık %12 olarak hesaplanıyor ve bu da cari 2022 yılının birinci 9 ayındaki yaklaşık %6’lık düşüşle karşılaştırılıyor.

“Tüm yıl için iPhone satışlarının, Aralık çeyreğinde farkın bariz bir biçimde genişlemesi nedeniyle satış varsayımımızın yaklaşık %6 altında gerçekleştiğini düşünüyoruz. Aralık çeyreğinde global satışların yaklaşık 67 milyon adet yahut 79 milyon satış iddiamızın ve 74 milyon-75 milyonluk piyasa beklentilerinin yaklaşık %15 altında gerçekleştiğini iddia ediyoruz.”

“Belirli bir yıldaki iPhone satışlarının yaklaşık üçte biri ABD’de, kabaca %20’si Çin’de ve öbür %20’si de Avrupa’da gerçekleşiyor. CY22’nin dördüncü çeyreğinde ABD’deki iPhone satışları, yalnızca %1 düşerken bu oran Çin’de yaklaşık %12, Avrupa’da ise %30 oldu. ABD’deki göreli güç ve Avrupa’daki daha yumuşak sonuçlar göz önüne alındığında ABD, satışların neredeyse %35’ini oluştururken Avrupa’nın hissesi %18’in altına düştü.”

Daha olumlu bir bakış olarak analist, global akıllı telefon pazarının %14-15 oranında düşmesi nedeniyle Apple’ın hâlâ bir ölçü satış hissesi kazandığına inanıyor.

UBS, Apple paylarını “al” notu ve pay başına 180 dolar fiyat amacıyla pahalandırıyor.

Apple payları dün %2 düşerek 143 dolardan kapandı. Pay senedi Salı günü açılış öncesi %0,9 daha düştü.

Yazar: Senad Karaahmetovic